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业务9 确认基金托管费

3月31日，确认3月基金托管费。
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业务10 计提公允价值变动

3月31日，根据股票股价变动，计提美好置业公允价值变动
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业务11 结算债券利息

3月31日，结算债券利息。
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业务12 收到债券利息

3月31日，收到债券利息。
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业务13 结算利息收入

3月31日，结算利息收入。
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业务14 结转投资收益和公允价值变动损益

3月31日，结转投资收益和公允价值变动损益。
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业务15 结转税金及附加、费用

3月31日，结转税金及附加、费用。
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业务16 结转利润

3月31日，结转利润。
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