实操题列表
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业务1 收到合伙人缴款
1月9日,深圳快学投资有限公司作为GP设立合伙制私募证券基金:深圳市金马二号投资合伙企业(有限合伙),缴纳合伙企
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业务2 管理人代支付律师服务费
1月9日,深圳快学投资有限公司作为金马二号基金管理人,代金马二号基金支付律师服务费。
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业务3 募集户划转到托管户
1月9日,将募资账户资金5,000.00万元转到托管账户。
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业务4 托管账户资金转入证券户
1月9日,托管账户资金4500.00万转入证券户。
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业务5 购买万科A股票
1月10日,用证券账户购买上市公司万科A股票100万股,每股20.00元,并支付手续费2,000.00元。
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业务6 购买中国平安股票
1月10日,用证券账户购买上市公司中国平安股票40万股,每股60元,并支付手续费2,400.00元。
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业务7 支付基金管理费
1月16日,支付基金管理人深圳快学投资有限公司第一季度管理费。
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业务8 支付基金托管费
1月16日,支付基金托管人建行第一季度托管费。
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