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业务1 收到中国移动陕西分公司项目款

12月1日，公司基本户收到中国移动陕西分公司项目款180,000.00元。
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业务2 刘静报销公司固定电话费

12月1日，行政部刘静报销公司固定电话费4,954.54元,经部门领导签署同意报销后交由财务审核，以上款项和原始单
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业务3 预付广州联志工程有限公司外包项目款

12月2日，预付广州联志工程有限公司外包项目款170,000.00元。  
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业务4 收到企业上市补助款

12月2日，收到企业上市补助款500,000.00元。
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业务5 提现

12月3日，根据领导指示以及公司资金管理要求，出纳从建设银行提现50,000.00元用于公司日常支出。  
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业务6 韩晓林借项目备用金

12月3日，广州项目部经理韩晓林借项目备用金30,000.00元，出纳予以网银转账付讫。
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业务7 李敏报安全员考试培训费

12月6日，行政部李敏申请支付安全员考试培训费21,000.00元，出纳予以银行转账付讫。
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业务8 分配职工教育经费

12月6日，行政部李敏报安全员考试培训费21,000.00元。  
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