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业务9 支付建行到期银行承兑

11月10日,公司向建设银行支付到期银行承兑款5,000,000.00元。
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业务10 支付到期商业承兑

11月10日,公司向建设银行支付到期商业承兑款5,000,000.00元。
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业务11 向农业银行支付银行询证费

11月10日,公司向农业银行支付询证费用200.00元。
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业务12 支付投标保证金

11月11日,公司以建行网银向深圳地产公司支付投标保证金800,000.00元。收到深圳地产开具的收据。
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业务13 富丽小区确认应收账款

11月11日,富丽小区收到山河地产发来的上月产值结算单,金额10,000,000.00元(不含税金额为9,708,737.86元,291,2
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业务14 现金送存银行

11月12日,公司将库存中的15,500.00元现金送存建设银行。
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业务15 雅馨居预付旺盛公司商砼款

11月12日,公司根据雅馨居项目与旺盛混凝土有限公司的采购合同,办理建设银行银行承兑2,000,000.00元整,用于预
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业务16 支付承兑保证金

11月13日,公司支付建设银行承兑保证金200,000.00元。
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