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业务9 收到玛蒙款

7月6日，收到孟加拉玛蒙公司结汇款5000美元,当天汇率6.6258，结汇款美元账户转入人民币账户。
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业务10支付保证金

7月6日，支付对外经济贸易委员会保证金10,000.00元并扣银行手续费5.00元。
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业务11 向股东借款

7月7日，向总经理谢丽清借款200,000.00元，用于公司日常经营。
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业务12支付房租水电

7月7日，收到彩虹物业公司通知缴纳本月房租33,000.00元，上月水电费1,505.00元，出纳以银行存款支付。
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业务13扣账户管理费

7月8日，扣银行账户管理费50.00元。
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业务14报销差旅费

7月8日，业务员胡丽莉报销差旅费2,340.00元，业务招待费1,020.00元，原借款3,000.00元，出纳现金支付余款360.00元
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业务15报销招待费

7月8日，总经理谢丽清报销招待客户餐费860.00元，出纳现金支付。
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业务16提取备用金

出纳开具现金支票到银行取备用金30,000.00元用于发放上月工资。
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