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业务1 银行提现
9月8日,出纳从工商银行提现50,000.00元,作为企业日常备用金。
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业务2 收到货款
9月8日,收到上海华凯会展设计有限公司有关贵阳科技馆项目的之前所欠的货款380,000.00元。
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业务3 员工内部借款
9月8日,销售部王静借备用金5,000.00元,经领导签署同意借支后交由财务部审核,以上款项和原始单据审核无误后由
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业务4 预付货款
9月8日,根据付款申请书,出纳以网银转账预付广州佳都科技有限公司货款170,000.00元。
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业务5 收到软件退税款
9月8日,收到国税部门返还的第二季度软件产品增值税即征即退税款51,370.00元。
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业务6 预借差旅费
9月8日,研发部经理郭磊借支上海差旅费15,000.00元,出差事由为与研发部同事谢楠参加YF201902项目培训会议,经
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业务7 企业内部银行转款
9月8日,出纳从工商银行向建设银行转账325,600.00元,用于缴纳9月份的税金及社会保险费。
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业务8 研发部报销交通费
9月8日,项目YF201903研发人员报销9月份加班交通费,共计6,200.00元,经领导签署同意后交由财务部审核,以上款项
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